так вот в этом портфеле могут быть и депозиты, недвижимость, металлы и тд я не говорю про трейдинг только нужно дать рынку индекс или рейтинг, в котором будут учитываться многие факторы, которые и нужно анализировать
так а что тебе волатильность-то, она ничего не дает особо, ты ж не инвест банкир, которому в конце года отчитываться можешь дефолты смотреть, но на то уже рейтинговые агенства есть