По #layer2

Среди работающих уже сейчас решений, на которые приложения и протоколы могут перейти уже сейчас есть два главных игрока - Matic и xDai ($STAKE)

Думаю xDai был сильно недооценён, но сейчас все больше проектов начинают смотреть в его сторону.

Powerpool, Gnosis, Perpetual Protocol и некоторые другие проекты уже занимаются интеграцией xDai в свои протоколы для решения проблем масштабируемости, связанных с загруженностью сети Ethereum.

Основатель Aave ($Lend) явно тоже смотрит в сторону xDai.

https://twitter.com/stanikulechov/status/1307413470422466562

Ameen Solemani вообще отдельную статью написал почему xDai должен победить в конкурсе от Reddit.

https://link.medium.com/iBvzt4c6U9

Ещё одно решение по #layer2, на котором поспекулировать нельзя, но которым мы с вами будем активно пользоваться в ближайшие месяцы (скорее всего) – это Optimism (https://twitter.com/optimismpbc). Он использует оптимистические роллапы, которые позволяют производить транзакции намного быстрее и дешевле чем в основной сети Ethereum.

В январе получили $3.5М инвестиций, лидер раунда был Paradigm (фонд екс-ко-фаундера коинбейза).

Среди проектов, которые уже сделали тестовое демо, используя Optimism и готовят продукты к полноценному запуску на Layer2 – это Uniswap, Synthethix. Два мастадонта DeFi рынка.

У Layer2 решений также есть важный момент с composability продуктов, а также объема ликвидности доступной на определенном Layer2. Соотвественно, будут работать законы гравитации, чем больше продуктов крупных будет запускаться на определенных Layer2 тем больше новых продуктов и пользователей они будут туда привлекать.

Uniswap на Optimism: https://unipig.exchange/welcome
Synthethix демо на Optimism: https://blog.synthetix.io/l2-sx-ovm-demo-results/

#investments #passiveincome
Одно из самых лучших действий, которые вы можете сделать сейчас с полученных профитов в этом сезоне – это купить $CRV (может быть не сейчас, а когда чуть упадет), залокать их на 4 года и получить veCRV.

veCRV получают 50% комиссий, генериреумых всем протоколом Curve Finance.

С текущим APY veCRV вы сможете получить обратно свои инвестиции где-то через полгода. Можно залокать и на меньше, чем 4 года, но тогда вы получите меньше veCRV и соотвественно APY будет ниже.

Я залокал свои на 4 года и верю в этот проект по нескольким причинам:

🔹 Curve уже генерирует огромный объем торгов между стейблкоинами, который продолжает постоянно расти. Июнь – $360млн, Июль – $1млрд, Август – $1.8млрд, Сентябрь (еще не конец месяца) – $4млрд.

🔹 Curve генерирует прибыль. ~$100К в день, annualized при текущих объемах будет где-то $30M. 50% прибыли идет liquidity провайдерам, 50% холдерам veCRV.

🔹 TAM (total adressable market) гигантский. Представьте, если страны запустят свои стейблокины, digital доллары, евро, франки, юани. Когда Libra наконец-то запустит свое решение, когда и другие стейблкоины от tech-гигантов запустятся. У них у всех задача будет быть минимально волатильными, то есть быть стейблкоинами. Это все – рынок для Curve, на котором он сможет предоставить свое решение. Если брать позитивный расклад, то TAM – триллионы долларов.

🔹 Есть проект Swerve, форк Curve, который смог угнать часть ликвидности, которая уже начала возвращаться обратно. Будут появляться и другие форки. Но оригинальная идея была создана фаундером Михаилом Егоровым (который был ко-фаундером и является сейчас научным эдвайзером NuCypher). Именно он понимает лучше всех как работает система и видит как её можно улучшить, все остальные, кто создает копии не так хорошо понимают дизайн системы и могут делать роковые ошибки (как Swerve).

🔹 veCRV (залоченный CRV) также может предоставить вам повышенные награды за предоставление ликвидности в стейблкоинах. Этот boost может доходить до 2.5x тем, кто залокал CRV на 4 года.

Еще раз по процессу и что нужно сделать:
1. Покупаем CRV -> 2. Локаем CRV, получаем veCRV -> 3. Предоставляем ликвидность в Curve.fi и бустим их через veCRV -> 4. Наслаждаемся повышенным пассивным доходом в крипте через стейблкоины.

P.S. Кто брал мой отчет по CRV знают, что целевая цена покупки была около $1 еще до выхода проекта, мы ее потрогали и отскочили. Я успел купить по $1.1.

Сегодня крипта корректируется, но она не одна. Сегодня она падает из-за нескольких факторов, но они в основном связаны с традиционным финансовым сектором, откуда приходят негативные новости + вторая волна пандемии.

Весь мир сегодня красный. Вопрос в том будет ли отскок от текущих или мы в фазе pre-dump на подобии мартовского падения?

Плюс скоро выборы в штатах, что всегда вносит неопределенность в рыночное состояние, а тут еще в такое тяжелое время.

Дальнейшее падение если и будет, то вряд ли как мартовское. Но мы пришли к первому ключевому уровню по BTC ($10400).

Следующие, за которыми стоит следить: $9600 (CME GAP), $9200 (Mid прошлого Range), $8000 (Low прошлого Range).

Написал большой твитер-тред о том, чему меня научила крипта за последние 3 года. На что нужно орентироваться, что делать и чем заниматься, чтобы быть максимально погруженным в тему.

Здесь про эмоции, сознание, инфо-пузыри, команду и нетворкинг.

https://twitter.com/sereja_chan/status/1308353142011113473

Рыночный хайп цикл DeFi. Few

Оригинал: https://twitter.com/evabeylin/status/1308626638876422146

‌#research #investments 
Есть такие проекты, в которые я могу закидывать не глядя (ну или почти). Один из них – это Flow.

Блокчейн, нацеленный на игры и NFT. В BlockScience мы работали с ними, когда они еще были Dapper Labs. Именно их команда создала CryptoKitties, а также недавний проект NBA Top Shot. Collectibles с официальным партнерством с NBA.

Среди инвесторов – топы долины Andressen Horowitz, USV, Accomplice, Coinbase и много других.

🔹Токенметрики
Циркуляцейт на старте – 20млн
Циркуляцейт через 13 месяцев – 300млн
Всего токенов – 1.25B
Из них: 29% экосистемные награды, 38% команда + фаундерам, 20% инвестора, 13% паблик сейл.

🔹Инвестирование
Будет два раунда

1. Коммьюнити раунд по цене по 0.1$ с максимальной капой 1000$. Лок на год, после чего 50% выдаются сразу, а остальные 50% по 1/12 каждый месяц (цена и условия как и у VC инвесторов). Продаваться будет до 10% токенов. Длится с 22 сентября по 2 октября.

2. Голландский аукцион со стартовой ценой 1$ и минимальной в 0.1$. Лок на год, 100% токенов раздается после лока. Продается 2-6% токенов. Аукцион начнется 6 октября.

🔹Потенциал
Учитывая, что всего токенов в обращении через год будет около 300млн и при цене входа 0.1$ мы получаем капу в $30млн и fully dilluted $125млн. Для блокчейна такого уровня и с такими инвесторами это смешные цифры.
– Пессимистичная оценка моя это $100млн initial / $375млн fd mcap. Что дает нам 3х. 
– Оптимистичная оценка это $300млн initial / $1250 fd mcap. Что дает нам 10х.


🔹Больше деталей
https://coinlist.co/flow
https://www.onflow.org/
https://coinlist.co/flow-sale?referral_code=4FZ46C (регистрация на коинлист с рефкой)
https://t.me/flow_ru - ру чат

P.S. Да, я иду. И несколькими акками.

#TIP2 Живая сессия AMA с проектом dHEDGE (DHT)
✅ #TIP2 Живая сессия AMA с проектом dHEDGE (DHT)
✅ Сессия АМА пройдет 24 сентября в 18:00 (МСК) в русскоязычном сообществе OKEx!

✅Задавайте интересующие Вас вопросы о проекте dHEDGE (DHT) в этой форме➡️ https://forms.gle/h4LGEVC7usARz3pr7

✅Мы выберем 5 самых интересных вопросов и раздадим по 20 $DHT каждому

✅Во время сессии будет эирдроп на 100 $DHT

✅АМА будет проходить в 2 этапа:

1️⃣: Админ задаст вопросы, которые Вы Оставляли в форме выше.
2️⃣: Вы сможете сами задать интересующие Вас вопросы в онлайн режиме. Сергей Чан выберет и ответит на 5 самых интересных вопросов. Мы отправим по 20 $DHT за каждый выбранный вопрос.

✅После окончания сессии мы запустим конкурс "Угадай цену DHT на 25 сентября 12:00 (МСК)"
5 участников, кто был ближе всего к правильному ответу получат по 20 $DHT

👀 Ончейн квантам на заметку:

"Consider a sophisticated uniswap LP who is modeling price action and is also an arbitrageur. Given their infrastructure they can predict and spot flow that will result in material price change (meaning the price won't revert any time "soon") and realize some losses for LPs. In this case the sophisticated LP can simply remove their liquidity, execute the arb, re-add liquidity (all atomically!)."

Полная статья:
https://research.parsec.finance/posts/amm-tradeoff

Знаете о чем подумал?

Про демократизацию инвестиционных возможностей. Если бы вы мне сказали 4 года назад, когда мне было 20, что я смогу и буду инвестировать в проект вместе с A16Z, USV, SV Angel, Google Ventures - топовыми фондами долины, я бы сказал, что вы с ума сошли. Но вот мы здесь. И это всего лишь одна из сфер наших жизней, которую уже сейчас значительно поменял блокчейн и децентрализованные технологии.

И фишка в том, что любой желающий с Украины может инвестировать. Минимальный чек 50$. Все что нужно – это:

1) Создать аккаунт на https://coinlist.co/flow-sale?referral_code=4FZ46C (регистрация на коинлист с рефкой)

2) Иметь крипту или можно даже в USD, но это неудобно же. Минимальный чек $50.

P.S. Кстати, первый раз вижу Google Ventures в списке инвесторов в крипто-проект. Но у них есть доля в компаниях Ripple Labs и Blockchain.

Ретроспективный airdrop $UNI стал для всех подарком, но задал теперь определенную планку всем проектам, а также показал, что это классный способ повысить лояльность пользователей, заявить о себе и даже избежать некоторые юридические проблемы.

Пока не понятно, была ли это разовая акция или же начало нового тренда ретроспективного распределения токенов за то, что ты использовал сервис. В любом случае, есть несколько крутых DeFi проектов, у которых еще нет токенов, но которыми вы можете воспользоваться, чтобы у вас был шанс на потенциальный эирдроп. Как раз сможете узнать об этих продуктах на практике и понять зачем они нужны.

1. Децентрализованная биржа деривативов dYdX. Чуть ли не первая подобная биржа, A16Z и Polychain - два главных инвестора. Уже объявили о переходе на Layer 2 для своих фьючерсных продуктов. Можете воспользоваться моей рефкой для пониженных комиссий: https://trade.dydx.exchange/r/sergeichan . Получить ее, кстати, не так просто, все делается пока вручную через команду, поэтому пользуйтесь 😉  Здесь, кстати, токен точно будет. Вопрос когда и как распределят.

2. Paraswap – агрегатор децентрализованных бирж. Аналог 1inch.exchange.

3. Opyn – децентрализованная биржа опционов.

4. Zapper.Fi – DeFi дешборд для ваших кошельков.

5. Zerion – конкурент ZapperFi.

6. DefiDollar (DUSD) – корзина стейблкоинов, автоматически генерирующая прибыль. Конкурент mStable.

7. Atomica – протокол, который зарабатывает вам на ликвидациях чужих позиций на Maker, UMA, Cream. 

8. Dharma – умный крипто-кошелек, который дает стабильный APY.

9. Argent – конкурент Dharma.

10. Set Protocol – протокол, позволяющий создавать пулы токенов, которые представляют из себя портфели, в которые можно инвестировать.

11. Matcha.xyz – агрегатор дексов от 0x.

12. DefiSaver – аналог Zerion, ZapperFi

13. Idle Finance – аналог Yearn, автоматизированные yield стратегии.

Кстати, говоря в целом про рынок, у меня уже неделю-две ощущение, что мы прошли локальный топ и будем консолидироваться/падать. Поэтому я вышел по большей части в стейблы/btc, также инвестирую в проекты на ранних стадиях с локами на год в среднем.

Учитывая последнюю сагу с $ENM , проектом созданным Кронье, в который люди закинули вслепую без анонсов, без аудитов и без понятия что это за проект 15млн$ и который хакнули через два часа и вернули на контракт Андре 8млн$ - это уже похоже на пик неадекватности и эйфории.

Скорее всего, я бы тоже туда что-то закинул, если бы это не происходило ночью и я бы не спал.

Будьте аккуратнее с любыми агрессивными позициями, особенно с лонговыми.

Находясь вне позиций, вы также находитесь в позиции. Не забывайте про это. Думаю в ближайшее время сохранение капитала будет важнее и реалистичнее заработка нового. Stay safe.

Вовремя подвезли новости негативные. Вчера падение было из-за CFTC, которые пришли за Bitmex и Артуром, другого ко-фаундера уже арестовали.

Сегодня падение продолжается из-за новостей о том, что Трамп и его жена заразились коронавирусом.

Интересно будет понаблюдать что произойдёт с рынками на открытии S&P 500, насколько сильным будет падение.

2020 год продолжает удивлять. Как-будто его заскриптили на негативные новости. Когда будет метеорит?

Если вы тоже вне позиций, не советую ловить ножи, просто наблюдайте.

Спаситель сезона – Джек Дорси, основатель Twitter и Square. Продолжает тренд покупки биткоина корпорациями. Twitter также работает над созданием децентрализованной версии своей платформы.

Кстати, DeFi токены падали больше всех, они и будут отрастать сильнее всех, если тренд позволит. Пора возвращаться в рынок.

https://squareup.com/us/en/press/2020-bitcoin-investment

Кстати, что-то я совсем забыл затестить новую функцию телеграма с комментами. Не хотел создавать отдельный чат, так как нужно много времени для того, чтобы его вести. А вот комментарии – то что нужно.

Со многими подписчиками (как оказалось меня читает очень качественная аудитория, чему я очень рад) познакомился, благодаря тому, что они сами написали, но с большей частью все-таки еще не знаком. Давайте знакомиться друг с другом.

Напишите в комментариях:
1. Пару слов о себе
2. Как долго в крипте
3. Ваш топ-3 проектов/монет.

Buy the blood & capitulation. Вчера, 12:36. $YFI по $13000

Я как-то писал твитшторм о разнице investor и trader mindset. И как важно между ними переключаться.

Sam, основатель FTX и Alameda, написал отличный твитшторм о том, как думает Аламеда об их инвестициях. Must read.
https://twitter.com/SBF_Alameda/status/1314536324381065217

Другой Sam, quant-трейдер в Alameda, написал тред о том, как думает Аламеда о трейдинге. Тоже must read.
https://twitter.com/AlamedaTrabucco/status/1314551549956222976

Лучшая стратегия – понимать обе стороны, уметь между ними балансировать и не пыть намертво привязанным к чему-то одному.

‌Апдейт по Near Protocol.
$NEAR вышел на 3х, сразу листинг на Binance. В Skale не зашел, кстати (не успел с аккаунтом).

Апдейт по BTC.
Три года назад мы молились, чтобы институционалы пришли. И вот они тут. В мае ветеран уолл-стрит Paul Tudor Jones сказал, что держит 2% своего состояния в BTC. Microstrategy купила BTC на $400млн, Square анонсировали покупку на $50млн. Grasycale держит $5млрд в BTC. 

Также, Fidelity, у которого $3.3триллиона (!) в управлении выпустили отчет в котором советует держать 5% своего портфеля в BTC. Если Fidelity переведет 1% своего капитала в BTC они будут держать $33млрд, почти в семь раз больше чем Grayscale.

"Consider a portfolio with a target allocation of 5% bitcoin. Bitcoin is a unique investable asset with compelling differences relative to traditional asset classes as
well as conventional alternative investments that could make it a beneficial addition to a portfolio." (c) Fidelity, October 2020. 

https://www.fidelitydigitalassets.com/bin-public/060_www_fidelity_com/documents/FDAS/bitcoin-alternative-investment.pdf

Если говорить про крупных трейдеров, то многие крупнейшие хедж и HFT-фонды, такие как Two Sigma, Jump Trading и Citadel, также зашли на рынок и активно на нем торгуют. Некоторые из них не хотят иметь слишком большой риск держа определенные криптоактивы, поэтому они заходят через стейблкоины и торгуют на фьючерсах с USDT/USDC обеспечением, или хеджируются. Рекордные объемы по опционам и колоссальный рост количества стейблкоинов в обращении тому подтверждение.

Окей, что это все означает?
Явно те большие игроки, которые заходят сейчас могут дать нам два варианта:

1. Они купили раньше и сейчас будут сливать другим битки "задорого" (маловероятный сценарий, так как не было инструментов и ликвидности, чтобы провернуть такое несколько лет назад + публичная отчетность).

2. Они действительно зашли сейчас и видят BTC и крипторынок как то, что уже останется надолго как уникальный инвестиционный актив, не связанный с реальным производством и не подверженный его колебаниям (как например случилось во время covid'a). Это также digital-first актив, который может служить символом диджитал эры и изменения парадигмы от физического к цифровому. А что еще может служить большим примером такого перехода, если не деньги? Их стратегия ориентирована на многие годы вперед. Ликвидность и инструменты уже позволяют компаниям почти без проблем перекладывать крупный капитал в BTC, а также безопасно его хранить (custodial services).

Вердикт у меня такой:
Long-term и mid-term очень буллишь. Short-term - непонятно из-за выборов и непоняток на фондовом рынке. Но уровень $10500 пробили и протестировали, а это важнейший флип S/R (support resistance) на больших таймфреймах.

Coinbase, BTC/USD, минутный график. Снова кто-то закупается из институционалов?

P.S. Tradingview добавил графики для Uniswap пар, ура.
https://twitter.com/tradingview/status/1316434664773554179

Всем, кто следит за проектами Andre Cronje – обязательно к прочтению: https://andrecronje.medium.com/unpacking-my-involvement-in-defi-cdb6479e337d