давайте последний раз всё вместе напишем:
1) в верхней таблице должны быть показаны только те документы, у которых встречается условие: поле "дата среза" = поле "дата документа", не обращая внимание на срез по полю "Дата среза".
2) Первая мера должна показывать сумму по полю "Сумма" только для тех строк документа, где поле "дата среза" = поле "дата документа", не обращая внимание на срез по полю "Дата среза".
3) Вторая мера должна показывать для этих документов сумму документа по состоянию на выбранную на срезе дату по полю "Дата среза". Если у документа отсутствуют строки, соответствующие выбранной на срезе дате по полю "дата среза", то выводим 0.
я все правильно написал?