🗣Генеральный Секретарь ОПЕК заявляет о готовности принять меры в случае необходимости
🗣Генеральный Секретарь ОПЕК видит осторожный оптимизм по поводу экономического подъема в 2021 году

🤔ОПЕК - это как Центробанк. Если цены на нефть падают, то ОПЕК готовы к новым заявлениям, которые поддержат рынок. Но подумайте сами:
Страны ОПЕК во главе с Саудовской Аравией взяли на себя добровольной сокращение в 1.4 миллиона баррелей не снизив ограничения по добыче на январском заседание. Как они ещё собираются поддерживать? Это просто невозможно, так как чем меньше ОПЕК добывает, тем меньше ОПЕК уже влияет на цену нефти из-за того, что утрачивает долю рынка. Кроме того, страны входящие в ОПЕК не будут страдать спасая рынок нефти и параллельно смотря на то, как США наращивает добычу, Ливия наращивает добычу и Иран наращивает добычу, ну и конечно же на то как Россия не поддерживает ОПЕК в добровольном сокращение.

Так, что все эти сказки про поддержку рынка, Генеральный Секретарь ОПЕК, пусть оставит себе. Хотя, как мы видим отклик на заявления есть, но раз ОПЕК пытается быть Центробанком, то со своими заявлениями ОПЕК скоро зайдёт в тупик (ну когда заявления перестанут работать).

🇪🇺До ЕЦБ кажется дошло, что экономика ЕС развивается не так хорошо, чтобы действовать без оглядки на ФРС и теперь ЕЦБ заговорили о продолжение снижения ставок.

Более того, в словах председателя ЕЦБ сегодня звучало, что их беспокоит сильный Евро и что они готовы предпринять все усилия, если увидят помеху для инфляции.

🤷🏼‍♂️Жаль, что эти слова не звучали из уст Лагард, но повторюсь: Пока Лагард очень слабо справляется.
☝🏻А мы с вами внимательно следим за риторикой ЕЦБ, так как мягкая риторика ЕЦБ может дать топлива для роста доллара, а после риторики могут пойти и действия от ЕЦБ. Хотя я сомневаюсь, что ЕЦБ пойдёт на снижение ставки.

🇷🇺Инфляция в РФ с 19 по 25 января составила 0,2%, в годовом выражении достигла 5,3%

Под конец 2018 года, в момент роста инфляции в России к 5% и при рубле у 70 (тогда диапазон был 60-70), Банк России активно повышал ставку.

☝🏻Сейчас ситуация аналогичная, а значит на февральском заседание вероятность роста процентной ставки увеличивается.

В копилку к тому, что Банк России увеличит ставку уже в Феврале, взгляните на Индекс Государственных облигаций России - он находится на минимуме с апреля 2020 года, да с того самого апреля когда цена на нефть Brent была у $27. Получается то, что привлекательность наших ОФЗ продолжает падать, а значит Минфину будет сложно предлагать ОФЗ на аукционе.

По последним аукционом видно, что спрос превышает предложение, но предложение от Минфина не такое большое, чтобы оценить спрос, а план продаж Минфина 1 триллион в первом квартале.

В связи с тем, что инфляция высокая, ставка рекордно низкая, а план Минфина амбициозный, то Банку России придётся ужесточать монетарную политику увеличивая привлекательность долга.

Но всё это вы от меня уже слышали ТУТ и пока всё идёт чётко по моему сценарию, рубль идёт пока строго в диапазоне и скорее всего к заседанию Банка России мы увидим снова 78 или 80 за доллар.

Но в долгосрок пока выглядит всё более ужасно, так как посмотрит на доллар: ОН НА САМЫХ НИЗАХ и если так случится, что инфляция в США продолжит расти, то ФРС начнёт тормозить стимулы, что приведёт к росту доллара + повышение налогов на "Богатых" от Байдена, что так же приведёт к росту доллара.

Обесценивание рубля, санкции и так далее могут привести Россию к постепенному возвращению к высоким процентным ставкам и как следствие торможению роста экономики и это без учёта колебаний цен на нефть.

🧐Мой краткосрочный прогноз (не рекомендация) рубль 78-80 и далее укрепление рубля обратно в район 75 на повышение ставки Банка России и росте цен на нефть в связи с вакцинированием.

🔥🇺🇸Ставка ФРС без изменений 0,25

▪️Выручка Tesla в 2020 году выросла на 28% - отличный результат.

▪️Стоимость акций Tesla в 2020 году выросла на 743% - эйфория.

Я люблю то, что делает Маск! Я мечтаю о Тесле! Но, разница в росте выручки и росте акций говорит только о том, что инвесторы не оценивают здраво обстановку на Фондовом рынке. Когда акции компании растут выше того, что может дать компания, то это может только навредить компании, когда инвесторы начнут трезветь.

Утром напишу обзор по пресс-конференции главы ФРС.

😖Евросоюз в феврале снова рассмотрит вопрос о введении санкций против России из-за ситуации с Алексеем Навальным, сообщил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас.

Почему в феврале? ЕС будет ждать прилёта Борреля в Россию и от итога встречи будет зависеть дальнейшее развитие событий. Навального вряд ли отпустят, поэтому России придётся предлагать ЕС что-то значимое или продолжать выступать с позиции силы, что приведёт к санкциям.

Что ждать? Санкции скорее всего будут частично по списку Навального. Учитывая то, что предполагаемо (всё зависит от Борреля) вводится санкции будут в феврале, то это ещё больше повышает шансы на увеличение процентной ставки на февральском заседании Банка России, а далее читаем ТУТ

Опрос Reuters: инвесторы сокращают длинные позиции по большинству азиатских валют

А вот это уже выглядит как начало изменения финансовых потоков в мире. Неужели доллар становится привлекательным? несмотря на то, что все крупнейшие инвест-дома прогнозируют слабый доллар в 2021. Мы близки к развязке в том, что будет дальше с долларом.

🍿Шоу начинается:
Эксперты ВОЗ начинают полномасштабное расследование происхождения вируса в Ухане

🛢Секретарь США Блинкен немного внёс ясности в сделку США с Ираном, а именно сообщил, что пока от неё далеки.
Блинкен заявил, что Иран вышел из под контроля и для того, чтобы заключить ядерную сделку, Ирану придётся сначала выполнить условия сделки, а для выполнения условий сделки, Ирану потребуется время.

Так, напоминаю: Иран сообщал, что если США хотят сделку по ядерному вооружению, то им придётся снять санкции, эмбарго и так далее.

👫Теперь тёрки вероятно будут из разряда: ты первый. Нет ты. Давай вместе. Нет ты первый.

Всё это с одной стороны должно поддержать цены на нефть, мол вероятность того, что сделка между Ираном и США затормозится велика, но вот только Иран скорее всего воспользуется этой неопределённостью в отношениях с США и продолжит наращивать добычу, США вряд ли сейчас будет щемить Иран и следить за тем чтобы Иран не нарушал санкционный режим.

☝🏻Так, что вроде бы свет Блинкен пролил, но всё равно, всё осталось как и прежде: предложение на рынке нефти за счёт Ирана продолжит расти, а значит на нефтяные цены сохранится давление дополнительной нефти от Ирана.

😮Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди: Менее чем за 3 месяца мы установим 1000 ядерных центрифуг . Мы одновременно производим и устанавливаем эти машины.

🔥 В настоящее время Иран располагает 17 кг обогащенного на 20% урана по версиям СМИ (может это и не так).
💥Для изготовления ядерной боеголовки нужен уран со степенью обогащения более 90%.
В соответствии с условиями ядерной сделки 2015 года Иран может обогащать уран до 3,67%. Ранее до выхода Трампа из ядерной сделки, Тегеран держал уровень обогащения урана в пределах 4,5%.

В начале декабря 2020 иранский парламент принял закон, запрещающий допуск инспекторов ООН на ядерные объекты Ирана и предписывающий правительству возобновить программу обогащения урана до 20%, если санкции в отношении страны не будут ослаблены в течение двух месяцев.

Если обратимся к посту выше, то теперь картина у каждого из вас должна сложится и получить мы должны то, что Ирану действительно нужно сделать ещё доХрена, чтобы выполнить условия сделки, но если США не будут работать над тем, чтобы вернуть Иран в сделку, то Ирану ничто не помешает обогатить уран до 90% и тогда последствия могут быть очень серьёзными.

🛢Так, что повторю: До сделки скорее всего далеко, но для того, чтобы не обострять конфликт, США вряд ли будет сильно мешать Ирану в наращивание добыче и экспорте нефти, в момент того, пока идут переговоры.

☝🏻Вчерашнее заседание ФРС было особенным, так как – это первое заседание ФРС при новом президенте Байдене.

ФРС после вчерашнего заседания оставил процентную ставку без изменений на уровне 0%-0,25% и голосование по ставке было единогласно – тут совершенно нет ничего удивительного, так как процентная ставка изменится только после того, как инфляция выйдет за 2% процентный уровень и продержится там какое-то время.

В целом в заявление ФРС и слова на пресс-конференции Пауэлла звучали одинаково, мол видим много риска и этот риск такой рисковый, что риск не риск, но мы кроме 0-вых ставок продолжаем ежемесячную скупку активов на $120 миллиардов. Смысл заявлений о рисках в том, чтобы инвесторы были уверенны в том, что скупка активов и 0-вые ставки продолжат стимулировать экономику и дальше, но на самом деле эти заявления равносильны тому, если бы мне посоветовали выпить таблетку от головной боли после того, как головная боль уже прошла.  

Но нас с вами интересует, когда ФРС в целом планирует тормозить стимулирующие меры? Так как – это должно изменить игру. И тут нам наконец-то дали сигнал:

ФРС сообщила, что больше не будет предлагать регулярные операции РЕПО сроком на один месяц после 9 февраля – учитывая то, что с июня на одномесячных РЕПО не производилось больше никаких операций, то это уже серьёзный сигнал о том, что ликвидности в рынке достаточно. Причём раз с июня не производилось операций на РЕПО, то это говорит о том, что ликвидности хватает в динамике.

🤔Считаю, что торможение стимулирования экономики США постепенно начинается, да это ещё не сворачивание стимулов, так как даже с закрытием одномесячных РЕПО ликвидности в финансовой системе полно и есть от куда ей ещё браться.
☝🏻Поэтому вероятность того, что Индекс доллара США нашёл поддержку сейчас намного выше, чем вероятность того, что Индекс доллара США продолжит снижение.

Торможение стимулов в первую очередь начнёт снижать аппетит инвесторов к риску, по моим ожиданиям весной должна начаться сильная контролируемая коррекция на рынках на фоне роста доллара, если не будет чёрных лебедей, так как приближается волна дефолтов.  (когда я говорю про падение аппетита к риску, то крипту - это касается больше всего)

⏳Брокеры, у которых в настоящее время есть технические проблемы:
TD Ameritrade, Robinhood, IG, WeBull, E-Trade, Fidelity, Schwab

Общий объем колл-опционов на все акции и индексы США

Это просто невероятный рост, который в итоге в любом случае приведёт только к одному исходу - лопнет! Просто рано или поздно, но всё циклично.

Так, что я подожду 😑

Позвольте побыть немного Вангой, но уж после того, как я сумел спрогнозировать в 2019 году BTC в первом квартале 2021 года по 40к, то могу себе позволить теперь делать самые амбициозные заявления.

▪️Стимулы постепенно начинают тормозить, а где-то скоро даже ужесточать.
▪️Безумие на Фондовом рынке огромное, но всё это безумие растёт на огромных левериджах, а заемные средства, есть заёмные средства и скоро эти заёмные средства придётся покрывать. К тому же, сомневаюсь, что я один вижу тенденцию к ужесточению монетарной политики в мире.

🤔В связи с этим, пока уровень в 20к на BTC в феврале-марте кажется мне наиболее логичным.

Я не люблю делать краткосрочные прогнозы, но покоя более глубокая коррекция на BTC в краткосрочной перспективе мне не даёт. Без 40% коррекции в BTC заходить не буду.

🔥Администрация Байдена: Не будет измерять прогресс фондовым рынком

Помните Трамп постоянно писал в твиттере о том, что Фондовый рынок сделал очередной рекорд и постоянно хвастался тем, что индексы на самом верху, а это между прочим внушало в инвесторов уверенность, что правительство за Фондовый рынок.

Пока, Байден показывает, что его интересует больше экономика, чем Фондовый рынок и это может вызвать  неуверенность в росте.

🔥Вариант COVID из Южной Африки был диагностирован в Южной Каролине, США

Южно-Африканский вид COVIDа во многих странах вызывает опасение, мол вакцины к нему могут быть не эффективны, а сам вид вируса более смертоноснее - но пока официальных доказательств нет.

Хмм... США вакцинируются очень шустро и быстро (одни из первых в мире), а если так выйдет, что нынешние вакцины не эффективны против Южно-Африканского COVIDа, то представляете какая паника начнётся🤯

🔥СМИ говорят о том, что Иран нанёс удар по зелёной зоне Ирака по Базе Победы, там находятся войска США.

Пока не ясно на сколько это правда, так как информация идёт с Иракских Телеграм каналов.

Но, данное действие может обострить отношения Ирана с новой администрацией президента Байдена, а значит затянуть снятие санкций и эмбарго с Ирана, а значит)))) цены на нефть могут резко дёрнуться вверх.

☝🏻Пока следим, так как инфа не официальная.

🇺🇸Экономика США сократилась на -3.5% в 2020 году, хотя в сентябре 2020 ФРС ожидали снижения на 3.7%, МВФ ждали снижение экономики США в 2020 на 3.4%, Goldman Sachs на -3.5%
ВВП США за 4 квартал вырос на 4% что соответствует прогнозам.

👏🏻Хотя я помню как вначале пандемии, ВВП США прогнозировалось на -6% и мы имеем не то чтобы прогнозы не чёткие, а мы имеем то, что США проделали отличную работу, чтобы сократить падение ВВП США.
Короче говоря, США сохраняют сильную динамику в восстановление экономики, но как вы помните из моих постов, быстрое восстановление может повлечь за собой торможение стимулирования, что снизит аппетит к риску (скорректировать фондовые рынки, лопнуть некоторые пузыри, остановить безумие типа GameStop и так далее).

🤨Сегодня вышли и данные по пособиям по безработице в США и количество новых заявок на пособие по безработице, являющихся показателем увольнений, упало до 847 000 за неделю, закончившуюся 23 января. На самом деле тут ничего нового, даже несмотря на то, что количество заявок упало, но это всё равно высокий уровень, а высокий он будет оставаться до тех пор, пока в США действуют ограничения и пока в США не вакцинируют минимум половину населения.
Самый главный страх для безработицы и экономики США – это новые мутации вируса, против которых вакцины не эффективны, так как если новые мутации будут распространятся, то придётся ждать пока вакцины настроят под новые мутации.

На безработицу так же будут влиять и высокие пособия, которые Байден пытается протолкнуть в новом законопроекте о стимулах, так как американцы вряд ли будут спешить на работу, если исходить из того, что было после первых стимулов вначале пандемии. Но, если Байден сможет протолкнуть в пакете стимулов рост минимальной заработной платы в два раза, то это может ускорить снижение безработицы, но повлиять негативно на бизнес, так как есть много НО, о которых мы с вами обязательно как-нибудь поговорим.
Увеличение минимальной заработной платы + вакцинация + снижение безработицы + как следствие вакцинации рост экономической активности приведёт к росту цен на топливо и так далее, может весьма и весьма сильно ускорить инфляцию в США и заставить ФРС сворачивать стимулы раньше прогнозов, что в итоге будет сдерживать рост Фондового рынка и снижать аппетит к риску.

❗️Внимательно следим за пакетом стимулов Байден, так как кроме окончательной суммы, которую примет сенат в пакете стимулов - важен ещё (ДАЖЕ ОЧЕНЬ ВАЖЕН) состав. Именно от пакета стимулов мы поймём в какой тренд уйдёт экономика США, а значит монетарная и дальнейшая фискальная политика, что будет очень отражаться на рынках. Любых и криптовалютных в том числе.

🔥Председатель комитета Палаты представителей по финансовым услугам:
Я созову слушание, чтобы изучить недавнюю активность в отношении акций GameStop и других затронутых акций, с акцентом на короткие продажи, онлайн-торговые платформы, геймификацию и их системное влияние на наши рынки капитала и розничных инвесторов

На пресс-конференции, главу ФРС спросили про недавнюю активность в GameStop и тот ответил, что ФРС тут вообще не пределах, но после того, как Брокеры испытывали сегодня технические проблемы и инвесторы не могли прикрыть свои позиции, то регулятор эти пузыри уже не оставит без внимания. Теперь плюсуем сюда то, что администрация Байдена заявляла, что их не интересует на каких высотах находится Фондовый рынок. Далле, плюсуем сюда то, что администрация Байдена хочет ужесточить финансовую отчётность, чтобы она была более полной и получаем, что регулятор предпримет попытки прекратить то безумие, что сейчас происходит.

Готовимся к шоу)

🤔Те кто ждут альт сезон есть вероятность, что он будет, так как если регулятор прикроет лавочку группам в Reddit (а из ЭТОГО поста мы понимаем, что регулятор может это сделать), то у этих ребят может проснуться аппетит и к крипте (в теории).