205к эфиров было отправлено за последние сутки на крупнейшие биржи. Разгружают эфиры с пирамиды Plus Token или просто дампят главный альткоин? Ждём эфирку на двухзначных значениях в $. Кстати, в последнее время биток падает за эфиром ;).

Данные из:
https://www.viewbase.com/coin/ethereum

⁠Отличная статья и аналитика по динамике цен на акции недавно вышедших на биржу технологичных компаний.

Автор выделил 14 крупнейших IPO этого года в этом секторе. Краткие выводы:
– Среднее падение составляет -20%
– 10 из 14 упали в цене
– 13 из 14 являются планово убыточными. Да, только 1 из 14 компаний является прибыльной на данном этапе
– Главный андеррайтер года Goldman Sachs в третьем квартале сообщил о падении прибыли на 26% из-за своих инвестиций в ценные бумаги технологических компаний.
– Хорошо заработали венчурные фонды, зашедшие на ранних стадиях (криптаны, думаю вам это что-то напоминает).

Динамика схожа на поведение ICO/IEO проектов, но в крипте все еще хуже. Правда, большая разница в том, что на IPO выходят существующие бизнесы, с доходами, денежными потоками и traction'ом. В крипте же – чистые эксперименты.

P.S. Кстати, в статье упоминается также главный провал года – WeWork. Сеть коворкингов, в которую вбухали очень много денег фонд Vision Fund японца Масайоши Сана (снова совпадение) перед выходом на IPO. Большую часть средств для этого фонда Сан поднял с  шейхов Саудовской Аравии и ОАЭ. Оценка WeWork составляла $47млрд, а сейчас составляет $8млрд. Как тебе такое, Matic??

P.S.S. Походу нас ждет сильный дамп снова. Merry Christmas и HPNY. Вам подарок – дешевая крипта :)

https://vc.ru/finance/96497-chto-proizoshlo-na-rynke-ipo-za-god-o-vyhode-na-birzhu-uber-lyft-wework-i-drugih

Что общего между топами роста сегодняшнего? Правильно, стейкинг и DeFi. $KAVA - DeFi на Cosmos Network, с биржевым стейкингом от Бинанса. А у $WAVES запуск нейтрино и развитие их DeFi экосистемы. $FTM также объявили о стейкинге.

Друзья, поздравляю вас с наступающим 2020! Сегодня можно вспомнить не только уходящий год, но и все десятилетие. Целая эпоха заканчивается. Представляете сколько всего произошло и появилось всего лишь за 10 лет. Скорость прогресса поражает. И она будет только увеличиваться.

Желаю вам во всем этом прогрессе не потерять человечность и оставаться людьми. Ведь чем дальше будет идти технологический прогресс, тем более ценным будут становиться человеческие взаимоотношения. Оставьте экраны, трейдинг, анализ рынка и просто насладитесь моментом, когда ваши друзья и близкие рядом с вами.

Смотрим с позитивом в 2020. Он будет 🔥Верьте в себя, в свои силы и свои мечты и Дед Сатоши принесет вам много подарков 🎅🏻

Bitcoin пробил несколько важных уровней вверх и протестировал их. Ближайшее сопротивление – $7700. А тот самый кит Joe с битфинекса вернулся на первое место в каждой категории на каждом таймфрейме. Все это время Joe набирал позиции и переждал все минуса.

Мы еще в аккумуляции, но уже можем наблюдать первые признаки разворота тренда. Альты некоторые периодически выстреливают, но об полноценном альтсезоне, когда растет ВСЕ, еще говорить рано.

Общая капитализация рынка $200млрд. Доминация биткоина 66%.

https://twitter.com/J0E007/status/1214115518434742272

⁠Binance Futures добавили пару XRP/USDT. Еще анонса не было, но рипл сегодня и так себя хорошо показывает с +10%. Как и другие топ-альткоины. ETH +5%. BCH +7%. Dash +13%.

⁠Проскочили $7700 и даже не заметили, коснулись $8000 и откатились, думаю откат продолжиться до уровня $7600-7700.

На этих уровнях сформировался гэп на CME. Раньше к нему все относились как к мему, но у них % закрытия составляет ~95%. Отличный анализ по ним сделал TheWhiskyGuy в своем Twitter.

Он описал % закрытия, скорость закрытия, и колебание цены до закрытия гэпа и тд. А также поделился со всеми собранными данными.

Кстати, я за ним начал следить как раз после его поста по гэпам. Наблюдал за его торговлей, стратегией. У него хорошо получалось, но в конце декабря - начале января немного подпортилась статистика. Скинул ему немного битка как подарок на НГ, он пообещал вернуть, когда сделает иксы 😄

Всех с Рождеством!

⁠Коснулись $7730, словили медведей в ловушку и улетели на $8500 на фоне новостей про Иран vs США, а также отработки фигуры пГиП.

При торговле на паре BTC важно также смотреть не только на фьючерсные биржы типа Bitmex, Binance Futures, Deribit, но также и на спот-рынок типа Bitstamp, Coinbase. Например, на скрине ниже показана стена покупок на Bitstamp прямо перед отскоком и последующим пампом на $8500. Источник.

Сейчас откатились на $8300. Многие зафиксировали профиты на уровне $8400-8500. Наблюдаем дальше.

Binance Futures добавили пару EOS/USDT и LTC/USDT, планируют добавить еще монеты из топ20.

Биток замер в ожидании выступления Трампа. При эскалации конфликта золото, нефть и BTC – вверх. При мирном решении конфликта – вниз.

Но помним:
1. Не было жертв среди американцев во время бомбардировки.
2. Трампу да и вообще никому не нужна война.

Смотреть выступление тут:
https://youtu.be/RIhFlmXCqDE

Классика. Buy the rumours. Sell the news. С убийства генерала Солеймани мы увидели рост на +20%. Прямо после выступления Трампа – падение на -6%.

Но что более интересно – во время этих событий мы наблюдали увеличение корреляции между BTC/золотом/нефтью.

Забавно то, что сам по себе Биткоин может и не являлся таковым, но благодаря эффекту, известному как "рефлексивность" (популяризирована Дж.Соросом) мы можем наблюдать следующую картину:

1️⃣ ↘️ Когда Трамп объявил о приоритете мирного решения конфликта, цена начала падать вместе с золотом.

2️⃣ ✅ Это движение могло быть создано спекулянтами и ожиданиями будущего падения, но это не важно, потому что все инвесторы увидели эту корреляцию, что в свою очередь укрепляет их веру в то, что BTC, как и золото – хедж во время неопределенности геополитической.

3️⃣ 🔁 Их вера побуждает их торговать BTC на макро-событиях, что создает позитивную обратную связь и еще больше увеличивает корреляцию битка с золотом и веру трейдеров в эту идею.

Новости про отозванный иск в сторону Tether и Bitfinex оказались ложными. Потому что, один иск отозвали, а новый оформили через день. Этим рынком все также очень легко манипулировать 😉

https://www.theblockcrypto.com/post/52634/market-manipulation-lawsuit-against-bitfinex-tether-has-been-revised-and-refiled

Весна началась рано. #pumpit
В лидерах роста – форки биткоина, их догоняют топовые альты. Дальше черед за альтами с меньшей капитализацией.

Медведи в панике. Или нет?

В связи с последними событиями, Артур передаёт вам вечерний привет 👋

Советую подписаться в твиттере на Hsaka. Это один из тех аккаунтов, которые must-follow. Отличная аналитика, бесплатно. Вот его твит про то, что не нужно было шортить тот вчерашний пролив. И он оказался прав, отскок на 400$ вверх после его сообщения.

https://twitter.com/HsakaTrades/status/1219710937092911105

Мысли по WazirX (предстоящему IEO на Binance):
1. WazirX являлась успешной биржей в Индии еще до банковского бана в 2018 году (индийскам банкам запретили работать с криптой)
2. Токен WRX уже давно торговался внутри самой биржи
3. Бинанс купил долю биржи 2 месяца назад
4. Скорее всего, за это получил большую сумму в токенах проекта
5. Тогда зачем им IEO? Собрать деньги на что?
6. Слить полученные от покупки доли токены на последователей BNB, таким образом, вернув свои первоначальные инвестиции в биржу.
7. Profit для CZ, дать крохи холдерам BNB, ректануть трейдеров.

Типичная история для IEO?

https://www.binance.com/en/support/articles/360039024731

Кит Joe снова в минусе. Есть только один способ быть в минусе на растущем рынке.

Но это uPnL – незакрытые позиции. По закрытым позициям он в плюсе на $6млн.

В общем, он лонговал падение, и сейчас шортит этот рост.

На Bitmex открытый интерес приближается к $1млрд. Последний раз это было на падении с $9200 до $8500 за пару минут. А еще экспирация фьючей CME завтра. Но все может рвануть и в обратную от прошлого раза сторону.

Коррекция здесь ожидаема, но тренд явно бычий.

Unrealised PnL – https://leaderboard.bitfinex.com/plu_diff:1M:tGLOBAL:USD

Realised PnL – https://leaderboard.bitfinex.com/plr:1M:tGLOBAL:USD

​Всем привет ✌️ давно не виделись. Пора активизироваться.

Все также активно участвую и слежу за крипторынком. Последние пару месяцев были очень интересные, давайте проведем короткое summary:

По битку:
1. V-shape восстановление битка после паники в марте. Падение с $9к до $3800 и восстановление снова до $9к за 2 месяца.
2. Халвинг прошли, сильного дропа или роста не увидели, держимся в узком коридоре.
3. Волатильность на минимальных значениях, скоро будет сильное движение. Как думаете куда?
4. Опционы (deribit, CME) набирают обороты. Недавно была рекордная по объемам экспирация на Deribit.

По альтам:
1. Хороший альтсезон дали. Многие монеты вышли из долгой консолидации и дали очень хорошие иксы.
2. Явный тренд у DeFi проектов. SNX, KNC, Comp, BNT, REN, REP, KAVA и тд.
3. USDT активно печатают. Конец марта - $4.5B, сейчас - $9.2B. За 3 месяца напечатали столько же сколько за 4 года. С чем может быть связано расскажу чуть позже.

По трендам на рынке:
1. DeFi, о котором я упоминал еще год назад, наконец-то дает свои плоды. Тренд 2020. TVL (total value locked) вырос почти в 4 раза за год и составляет $1.9B на текущий момент. И это только начало.
2. Крипто-агрокультурная революция в виде yield-фермеров. Отдаете свою крипту в залог - получаете процент и бонус в виде токенов проекта, который еще и растет. Compound, Balancer, Curve.

За чем следить и что держать в голове в ближайшее время:
1. Выходы крупных проектов на биржы. Dfinity, Filecoin, Polkadot.
2. Имхо следующий большой тренд после DeFi наконец-то будет STO (надеюсь). Предпоссылки - Republic Notes.  Расскажу о них чуть позже. Вкратце - уже существующий известный краудфандинг в штатах запускает свое STO на своей платформе, это может стать прецеднтентом для будущих проектов (Republic - брокер с лицензией SEC, и уже несколько лет проводит краудфандинг для стартапов у себя на платформе).
3. Глобальные корпорации становятся crypto-friendly. JPMorgan открыл счета для крупных криптопроектов, Paypal добавит крипту себе.
4. Текущая макроэкономическая ситуация заставляет страны еще больше задумываться о цифровых деньгах. Печатный станок у всех работает уже на износ. Пора уходить в цифру. Азия будет впереди с диджатал йеной и юанем.

P.S. Карантин позитивно повлиял на природу, кит Joe007 о котором рассказывал пару раз тут, вернулся в твитер. Правда не на лидеборд Bitfinex. Говорит, не хочет палить трейды.

Dogecoin сделали х2 за день. Как?

Виральный челлендж в тик-токе. 4.5М просмотров по хештегу #dogecoin + наличие dogecoin на Robinhood (топовый сервис торговли акциями для миллениалов в штатах).

Понятное дело, что покупками по 25$ так бы Doge не пампанули. Но маркетмейкер увидел интерес и хайп и открыл дорогу к пампу, а сверху ещё и  трейдеры набежали.

Интересная тенденция с рынком, какие-то вайбы 2017 года появляются. Вопрос в том это начало или мы уже подходим к концу.

Но тикток определенно станет виральной машиной по привлечению новых людей в крипту. Gen Z, миллениалы, которые родились и выросли в цифровом мире будут предпочитать цифровые деньги.

P.S. Как можно считать себя профессиональным трейдером, если ты ещё не сидишь в тиктоке??

P.P.S. Как бы забавно это не звучало, но догекоин нашёл свой product-market fit

https://vm.tiktok.com/J8HuN9e/

Почти не делился тут своими входами/инвестициями. Немного сменим тактику, так как многие интересуются. Иногда буду делиться своими заметками под хештегом #investments

Иду в Avalanche от Ava Labs (https://www.avalabs.org/). Сейл сегодня в 17:00 по Киеву. Делал быстрый анализ по AvaLabs еще в апреле (для компании в которой я работаю). Ссылка будет в конце поста. Там большая часть технической и фундаментальной инфы.

Есть также инфа от самого проекта: https://info.avax.network/

В посте давайте пройдемся по ключевым цифрам и моментам, которые меня заинтересовали.

1. Общее кол-во токенов – 720M. Из них 360M – будут в обращении, другие 360М будут даваться как вознаграждение за стейкинг.

2. Для публичной продажи выделили 17M токенов, разделенных на три пакета – Option A1, Option A2, Option B.
– Option A1, A2: цена $0.5, но вестинг 1 и 1.5 года соотвественно.
– Option B (который интересен нам) – $0.85 без вестинга.
У всех других токенов vesting от 1 до 4 лет. Общая капа (с вычетом стейкинга) – $306M.

Но первоначальное кол-во токенов в обращении будет точно меньше 17M, так как сначала продают A1, A2, а потом уже что останется продадут на Option B. Если на Option B оставят даже 10M токенов, что довольно оптимистично, получаем, что в обращении при запуске сети будет всего 10M*$0.85 = $8.5M в токенах. Это очень мало.

3. Сейл будет проходить используя хорошего провайдера TokenSoft. Система – FCFS. На Option B могут оставить совсем крохи и заберет тот, кто первый в очереди остался.

4. Founder – Emir уважаемый человек в крипте, ex-профессор Cornell'a. Команда сильная как с академической стороны, так и со стороны опыта работы в FAANG и в finance-секторе.

5. Инвестиции и фонды. Всего получили $18M. В фервале 2019 Series A на $6M от A16Z, Initialized, Polychain, инвесторов Balaji Srinivasan и Naval Ravikant (топовые ангельские инвестора долины). В июне 2020 на приватсейле к ним присоединились Galaxy Digital, Bitmain, Initialized Capital, NGC Ventures and Dragonfly Capital на еще $12M.

Фокус тут на A16Z и Initialized.
– A16Z топовый VC фонд долины, в крипте инвестировали в Maker, Coinbase, Compound, Dfinity, Filecoin и другие. AvaLabs – возможно будет первым Layer1 проектом, который залистился от них. A16Z листит свои проекты на Coinbase, Compound, Maker (arweave мб некст).
– Initialized Capital фонд Gary Tan'a. Еще одного гуру долины (ex-partner YCombinator, несколько экзитов). Инвестировал в Coinbase, instacart, reddit, openDoor.

Два сильных VC фонда (изначально не crypto-first) которые инвестировали в Coinbase, также инвестировали в AvaLabs на ранней стадии. Вопрос времени когда залистят на Coinbase. А coinbase – это лютый памп.

6. "Запуск основной сети в этом месяце и ASAP листинг на top-tier бирже" – слова админа telegram группы AvaLabs.

7. DeFi-сфокусированный блокчейн. Тренд DeFi добавит топлива.

–––––––––

TLDR: Новый блокчейн (заезженная тема, конечно, но там хороший рисерч проводился, а не высосанные из пальца идеи); Фокус на DeFi; Маленький стартовый circulating supply; Скоро мейннет и листинг на крупную биржу; Coinbase точно залистит (вопрос когда); сильная команда и фаундер; Сильные фонды-партнеры.

Мой анализ с апреля (на англ): https://bit.ly/31V7yM4