Главное верно понять что это значит

«Стань у вершины - и взберись,
Стань на вершину - и спустись»

это так не работает в торговле)

Хотя бы по той причине, что ты не видишь ни горы, ни дна

Что ты почерпнул с тех книг?

у меня на подобное заготовлено много сохраненных постов уже, когда вел обучающий канал. Почерпнул не только с книг, но и из практики

Основные положения стратегий, основанных на следовании за трендом:
1) Следование тренду основано на простоте
2) Никто не знает, насколько высоко поднимутся или насколько низко опустятся цены на
рынке. Никто не знает, когда рынок начнет движение. Вы не можете ни отменить прошлое, ни
предугадать будущее. Будущее предсказывают цены, а не трейдеры.
3) Торгующие по тренду покупают по высокой цене и продают по низкой. Это нелогично с
точки зрения большинства людей
4) Судить о чем-либо или заниматься трейдингом при помощи «здравого смысла» – не лучшее
решение
5) Убытки – это цена занятия бизнесом. Никто не может быть прав всегда. Никто не может
постоянно получать прибыль. Торгующие по тренду готовы к потерям и относятся к ним
объективно и беспристрастно. Если вы не несете убытков, вы не рискуете. А кто не
рискует, тот не выигрывает (относится к флэтам)
6) Следование тренду – это классическое ожидание благоприятной возможности. Подобно тому
как хищник охотится за добычей "немного пафоса" :)
7) Уберите из трейдинга все эти эмоциональные “может быть”, “если”, “должно быть” -
посмотрите на то, что осталось, измерьте это и Вы получите конкурентное преимущество.

Но важно понимать, что универсального рецепта прибыльной торговли не существует.
Стратегии основанные на трендах не лишены изъянов. Они менее эффективны во флэтах, а точнее они чаще всего приносят убыток. Считается, что рынки находятся во флэте 70% времени и только 30% в тренде (в среднем).

Для флэтов наиболее подходящий принцип торговли - это возврат к среднему, когда трейдер
пытается идти против тренда. Если не вдаваться в подробности, то зачастую в этих
стратегиях используется индикатор "полосы Боллинджера" и поиск зон перепроданности и
перекупленности, на основе которых принимается решение о сделке. Выход по таким сделкам
обычно производится по тейк-профитам, что противоречит принципу следование тренду.

Все, что я написал выше - это не мои слова. Я сам периодически совершаю ошибки. Но есть несколько авторов, которые оказали на меня наибольшее влияние: Ричард Вайсманн, Ричард Дончян, Билл Вильямс, Том Вильямс. Все это почерпнуто из книг этих авторов и обучения. Ричард Вайсманн - это больше про риск-
менеджмент и создание торговых систем, Дончян отец-основатель систем следования за
трендом, Билл Вильямс уделяет много внимания психологии. Том Вильямс - VSA.

Если у Вас есть какие-то установки, касательно восприятия трейдинга, то особенно
рекомендую прочесть "Торговый хаос 2" Билла Вильямса. Эта книга разрушит все Ваши
представления о трейдинге и рынках) Его теории в моментах противоречат большинству других трейдеров, но это хорошая альтернативная точка зрения на рынок

Поделись со мной

Твоё мнение на счёт 3)

Есть 3 основных показателя торговли:
1.%W (%выигрышных сделок)
2.P:L (средняя прибыль от сделки : средний убыток от сделки)
3.Прибыль

%W и P:L обычно взаимозависимы. Если у Вас %W выше 60% - Вы часто закрываете сделку в плюс, то это может говорить например о том, что Вы забираете маленькую прибыль и могли бы забирать больше, либо Вы используете слишком большой риск выше 2% и стараетесь во что бы то ни стало обязательно закрыть сделку в плюс и только когда уже совсем все плохо - закрываете ее в убыток и в итоге 1 убыточная сделка перекрывает профит, к примеру с 5-ти прибыльных сделок.

Если у Вас большой P:L, то скорее всего Вам редко будут удаваться прибыльные сделки. Вы забираете большую прибыль, но при этом часто Вас выбивает по стопу. Такое может быть, например, если Вы берете большие плечи и вынуждены близко поставить стоп, чтобы уложиться в максимальный риск.

⚠️Чем дальше стоп, тем меньше позиция. Чем ближе стоп, тем больше позиция. Размер позиции должен зависеть от стопа.

С новым календарным годом, профита всем 🤗

взаимно) год быка все-таки))

Стоп и размер позиции это переменные, единственная константа, если можно так выразиться - это размер риска 1% на сделку. Редко 2%

Ричард Вайсманн в книге "Trade Like a Casino" составлял вот такую таблицу эволюции трейдера👇
От Trader A до Trader D.

A. Сначала трейдер пытается только выигрывать, но забирает мало прибыли, как итог: убыток
B. Затем трейдер понимает, что нужно забирать больше прибыли, но у него плохо получается войти в сделку, либо стратегия входа плохая, либо стопы близко. Убыток
С. Увеличил P:L и чаще стал выигрывать, но только из-за того, что стал чересчур осторожным и входит только в самые надежные сделки. Наконец-то появился профит в долгосрочной перспективе, но маленькая. Всего 35 сделок в год
D. Увеличил кол-во сделок за год, чуть снизился %выигрышных сделок. Профит

меньше философии...лучше скажите как из сотни миллион сделать.

создаешь свою стратегию с нормальной вероятностю в 70%+  основанную на результатах анализа разных данных, и дальше по ней работаешь в поте лица очень долго, постоянно ее редактируя исходя из меняющегося рынка и ищя новые более результативные подходы, по другому ни как...

чего биток слишком опережает события, ну ниче еще есть время и для хороших коррекций и для новых волн роста, в любом случаи пока до 70к+ дорастем будет много чего интересного

бектестинг обязательная штука, согласен)

на 5летних данных. Как раз для этого python пришлось изучать и затянуло

самая большая проблема что рынок динамичен((( То есть ты на тестере гоняешь, он показывает за 4 года например акуенный профит, а потом идет слив за последние несколько месяцев и т.д., поэтому нужно постоянно корректировать

да и тут нужно менять стратегию потому что она перестает работать