Имхо вы пытаетесь бухгалтерию вести в power bi, что идеологически неправильно.
Факт выдачи где фиксируется? Проводкой
РКО в учётной системе.
Там же и остатки кассы формируются.
Вот с учётной системой и надо стыковать power bi
Здесь немного иное:
уже есть действующий метод, но он завязан на вливаниях со стороны, надо решить, можно ли только из сумм поступлений, делать выдачи